استراتيجيات تداول خيارات منخفضة المخاطر

استراتيجية عالية العائد منخفضة المخاطر مؤسس، موقع ثومست للنشر هذه الاستراتيجية هي تحوط من ثلاثة أجزاء الذي يحدد عائدات سنوية من رقمين من عوائد توزيعات الأرباح، في حين القضاء على مخاطر السوق في الأسهم الأساسية، ويقول مايكل ثومسيت من ثومستوبتيونس. لقد حصلت على بعض الأسئلة مؤخرا حول طوق الأرباح. واحد كان، كوتو أنت تنشر قائمة الأسهم لتوزيعات الأرباح على موقع الويب الخاص بك لأن الألغام هو موقع تعليمي وليس خدمة استشارية، وأنا أبدا تقديم توصيات. إن توزيعات الأرباح التي أدخلتها في المحفظة الافتراضية هي بمثابة أمثلة على كيفية عمل الإستراتيجية. في أي وقت يتحرك السعر، حتى قليلا، والعلاقة بين الخيارات وتغيرات الأسهم كذلك. وبمجرد فهم مكونات هذه التجارة، يمكنك العثور على الياقات أرباح مع القليل من البحوث. لم أكن قد واجهت صعوبة في العثور عليها على الإطلاق في الشهر الماضي، فتحت خمسة منهم. ولكن هذه ليست استراتيجيات ثابتة، لأن توقيت الدخول هو المفتاح. سؤال آخر ينطوي على خسارة ينظر إليها عندما يتم ممارسة وضع: كوتيف أنا ممارسة طويلة وضع وبيع الأسهم في الإضراب، لا بد لي من اتخاذ خسارة على put. quot هذا ليس صحيحا. لفهم طوق توزيع الأرباح، تحتاج إلى الابتعاد عن وجهة النظر التقليدية من كل خيار كما الصفقات منفصلة. لأنك فتح مكالمة قصيرة وطويلة وضعت، والتفكير في ذلك كموقف واحد. يتم دفع وضع طويلة عن طريق المكالمة القصيرة، لذلك الأساس الخاص بك في مواقف الخيار الجماعي هو صفر (أو ربما ائتمان صغير). وهذا يعني أنه عندما يصل يوم التداول الأخير (كما فعل في يوم الجمعة الماضي)، واحد من اثنين من النتائج من المرجح أن تحدث: الدعوة في المال، ويسمى الأسهم الخاصة بك بعيدا. وضع تنتهي لا قيمة لها. في هذه النتيجة، فإنك تستفيد من توزيعات األرباح، وأي رصيد في الخيارات، وأي أرباح رأسمالية في السهم. وضع هو في المال وكنت ممارسة وضع الخاص بك، والتخلص من أسهم في الإضراب. تنتهي المكالمة القصيرة بلا قيمة. وهنا أيضا، نتيجتك الصافية هي الأرباح الناتجة عن الأرباح وأية أرباح رأسمالية وأي ائتمان في الخيارات. في كلتا الحالتين، لديك نتيجة مربحة، تستند إلى حد كبير على كسب أرباح، ودون أي مخاطر السوق. حتى أين يمكن أن يحدث هذا الخطأ الصفحة التالية: طرق القيام بتوزيع أرباح أضف تعليق المؤتمرات القادمة اتصل بناأفضل الخيارات الثنائية استراتيجيات إدارة الأموال استراتيجية فعالة الفوز في الخيارات الثنائية يحتوي أيضا على إدارة الأموال. جزء إدارة الأموال في الخيارات الثنائية ليست استراتيجية من شأنها أن تساعدك على التنبؤ حركة بعض الأصول. لها استراتيجية من شأنها أن تساعدك على إدارة الأصول الخاصة بك بشكل جيد من أجل تحقيق نسبة الربحية المطلوب. يتم تجاهل إدارة الأموال بشكل عام من قبل معظم التجار الخيارات الثنائية. وذلك لأنهم يعتقدون أن ما يكفي لتكون قادرة على التنبؤ حركة الأصول وكل شيء آخر سوف تتبع تلقائيا بعد هذا. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك الانضباط اللازم من أجل إدارة اموالك قد ينتهي في الواقع حتى فقدان المال بدلا من الفوز. وهناك استراتيجية جيدة لإدارة الخيارات الثنائية المال أساسا جزأين رئيسيين، والتي تأخذ بعض المخاطر وكذلك وجود الانضباط على الالتزام بالقواعد التي كنت قد اقترحت في استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك. هناك الكثير من الخيارات الثنائية استراتيجيات إدارة الأموال المتاحة. في هذه المقالة حاولنا تحديد معظم هذه الاستراتيجيات. استنادا إلى أسلوب التداول الخاص بك والأهداف قد تقرر نفسك أي استراتيجية تود استخدام. استراتيجيات إدارة الأموال الأكثر كفاءة أولا وقبل كل شيء أود أن أكرر القضية حول الانضباط. بالتأكيد، سوف يكون التداول مع المال الخاص بك وعلى هذا النحو يمكنك أن تفعل ما تريد، ولكن إذا كنت ملتزمة حقا نحو كسب المال في الخيارات الثنائية ثم سيكون لديك إلى الانضباط واتباع الاستراتيجيات المقترحة إلى الرسالة. أدناه حاولنا تجميع قائمة من أفضل الخيارات الثنائية استراتيجيات إدارة الأموال. ونحن لن اقول لكم أي استراتيجية للاستخدام، ولكن بعد قراءة الوصف أدناه سوف تكون قادرة بسهولة على العثور على الاستراتيجية التي تناسب احتياجاتك. وتركز الاستراتيجيات أدناه على إنشاء مختلف الحد الأدنى الفوز أو الحد الأقصى من متطلبات وفقدان الحدود. والفكرة هي أنه بمجرد الوصول إلى الحدود المقترحة سيكون لديك لوقف التداول بغض النظر عن كم من المال كنت قد فاز أو كم من المال كنت قد فقدت. عدد انتصارات أمبير عدد الخسائر هذا هو واحد من استراتيجيات إدارة الأموال الأكثر شيوعا في الخيارات الثنائية. إذا كنت تستخدم هذه الاستراتيجية، سيكون لديك لاقتراح نفسك إجمالي عدد اليومي من انتصارات أو يفقد الحد. بمجرد الوصول إلى واحدة من هذه الحدود سوف تتوقف فورا التداول. على سبيل المثال، يمكنك اقتراح الفوز بحد أقصى 10 مرات في اليوم الواحد. بمجرد أن تصل إلى هذا الحد سوف تتوقف عن التداول. هذا هو لأنه قد يحدث أنك قد تحصل على المحاصرين في الحرارة والحماس، ويمكن أن تصبح متهورة في عملية شراء عقود جديدة. هذا هو رد فعل نفسي شائع بين التجار الماليين ويجب أن لا نقلل من ذلك. وبالمثل، يجب عليك أيضا اقتراح الحد الأقصى لمتطلبات الخسارة. إذا، على سبيل المثال، كنت قد فقدت 10 الصفقات اليوم عليك أن تقرر لوقف بغض النظر عن ما. هذا هو لأنه إذا كنت مجرد اقتراح الحد الأقصى الفوز شرط قد تفقد كذلك 100 الصفقات قبل الفوز 10 (عادة لا يحدث أبدا ولكن نحن أوفيردراماتيزد من أجل سبيل المثال). بهذه الطريقة إذا كنت قد فقدت 10 مرات خلال النهار، سوف تتوقف عن التداول بغض النظر عن ما. وهذا سوف يمنعك من تشغيل بعد المال الخاص بك، وهذا شيء أيضا ظاهرة نفسية مشتركة لوحظ بين التجار الماليين. النسبة المئوية للخسائر هذا هو في الأساس نفس المثال المذكور أعلاه فقط في النسب المئوية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية إدارة الأموال هي أكثر تساهلا لأنها لن تحد لكم وفقا لعدد من الصفقات فاز. بدلا من ذلك، هذه الاستراتيجية تدعو لك أن تتوقف فورا في حالة نسبة معينة من الصفقات الخاصة بك غير ناجحة. على سبيل المثال، يمكنك اقتراح نسبة مئوية من 20. إذا كنت جيدة، قد تصل فقط هذه النسبة بعد 100 الصفقات أو أبدا على الإطلاق. ومع ذلك، قد تصل كذلك هذه النسبة بعد 10 الصفقات وبعد ذلك يجب أن تتوقف لهذا اليوم. مقدار المكاسب أمبير مبلغ الخسائر هذه الاستراتيجية هي أيضا مشابهة جدا لأول واحد مع الفرق الوحيد هو أن كنت تقترح للفوز بحد أقصى X في اليوم وعدم فقدان أكثر من Y في اليوم الواحد. إذا وصلت إلى أحد هذه الحدود، يجب أن تتوقف فورا. على سبيل المثال، يمكنك اقتراح الفوز بحد أقصى 100 يوم في اليوم الواحد وعدم فقدان 50 كحد أقصى في اليوم. وبمجرد الوصول إلى أحد هذه الحدود، يجب إيقاف التداول فورا. ونحن نعلم من الصعب أن تتوقف عندما كنت قد فقدت للأسف ولكن من فضلك لا تعمل بعد أموالك، وسوف تجعل الأمور أسوأ لأن معظم الناس عاطفي جدا في هذه الحالات. التداول عبر الإنترنت هو أن يكون عقلانيا وموضوعيا. عدد الصفقات تتطلب هذه الاستراتيجية إيقاف التداول بعد تنفيذ عدد معين من الصفقات بغض النظر عن نتائج تلك الصفقات. يمكنك أيضا الجمع بين هذه الاستراتيجية مع أي مما سبق. نسبة الفوز والخيار الثنائي إدارة الأموال الخيارات الأخيرة هو لمشاهدة نسبة الفوز الخاص بك. إذا انخفضت هذه النسبة الفائزة إلى ما دون مستوى معين، مثل 80، يجب إيقاف التداول. سيكون لديك لحساب نسبة الفوز الخاص بك بعد كل التجارة التي تنفذها. أفضل شيء يجب القيام به هو استخدام ملف اكسل لهذا الغرض. استراتيجيات مستوى المخاطر الآن قد تسأل ما هي أفضل النسب والنسب في حالة الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. مثل، ما أفضل نسبة الفوز الحد الأدنى، على سبيل المثال. وهذا يعتمد على المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذها. قمنا أدناه بوضع المعدلات الموصى بها والنسب المئوية للاستراتيجيات المذكورة أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر التي ترغب في اتخاذها. إستراتيجية منخفضة المخاطر إستراتيجية إدارة مخاطر الخيارات الثنائية منخفضة المخاطر هي لأولئك الذين لا يرغبون في تحمل مخاطر عالية. وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض الأرباح ولكن عموما قليلة أو لا خسائر على الإطلاق. عدد انتصارات أمبير عدد الخسائر 8211 توقف عن التداول بعد 10 انتصارات 8211 توقف عن التداول بعد 4 خسائر 8211 توقف عن التداول بعد 8 خسائر كمية انتصارات أمبير كمية الخسائر 8211 توقف التداول بعد 50 ربح 8211 توقف عن التداول بعد 25 خسارة 8211 توقف التداول إذا كان الفوز تصبح نسبة أقل من 80 عدد الصفقات 8211 توقف بعد 10 صفقات استراتيجية المخاطر المتوسطة استراتيجية إدارة المخاطر متوسطة المخاطر هي لأولئك الذين يرغبون في كسب بعض المال الاضافي ولكن لا تزال أرنت 100 متأكدا إذا كانوا يريدون أن يذهب كل شيء في. عدد من انتصارات أمبير عدد الخسائر 8211 توقف بعد 30 انتصارات 8211 توقف بعد 10 خسائر النسبة المئوية للخسائر 8211 توقف بعد خسارته 15 من عقودك مبلغ انتصارات أمبير مبلغ الخسائر 8211 توقف بعد الفوز 150 في جلسة 8211 توقف بعد خسارته 50 8211 توقف إذا كانت نسبة الفوز يصبح أقل من 75 عدد الصفقات 8211 توقف بعد 50 صفقة استراتيجية عالية المخاطر استراتيجية عالية المخاطر هي لأولئك الذين لا يخشون أن تفقد مبالغ كبيرة من المال مع احتمال جعل ضخمة بروفيسور سريع. هذه الاستراتيجية لتقييم الخيارات الثنائية لا يوصى بها إلا للخبراء. في هذه الحالة، يكون جيدا السماح لمزيد من المرونة قليلا، وحددت حدود فضفاضة بعض الشيء (التي تحددها علامة). عدد انتصارات أمبير عدد الخسائر 8211 توقف بعد 100 انتصارات 8211 توقف بعد 30 خسارة نسبة الخسائر 8211 توقف إذا فقدت 25 من الصفقات الخاصة بك كمية من انتصارات أمبير مبلغ الخسائر 8211 كنت بالفعل خبير، لذلك أنت لا تحتاج إلى الحد الأقصى كسب مبلغ الحد. 8211 ومع ذلك، توقف إذا فقدت أكثر من 100 في جلسة 8211 توقف إذا انخفضت نسبة الفوز الخاص بك إلى أقل من 65. عدد الصفقات 8211 يمكنك التداول بقدر ما تريد، ولكن في هذه الحالة اختيار حد آخر من تلك المذكورة أعلاه. نصائح عامة وتوجيهات هناك أيضا بعض النصائح العامة والمبادئ التوجيهية عندما يتعلق الأمر استراتيجيات إدارة الأموال المذكورة أعلاه. الأول هو أنك قد تستخدم أيضا بطبيعة الحال أرقام ونسب مختلفة من تلك المذكورة أعلاه (ولكن لا تزال في نطاق تلك المذكورة من قبلنا). في البداية، وإذا كنت الوافد الجديد يجب أن لا تزال تنظر بقوة في استخدام الحدود المكتوبة أعلاه في حالة استراتيجية منخفضة المخاطر على الرغم من. في وقت لاحق يمكنك إنشاء حدود الخاصة بك عن طريق تعديل طفيف تلك المذكورة من قبلنا. ومع ذلك، بغض النظر عن أنواع الحدود التي تستخدمها يجب أن يكون دائما الانضباط التمسك تلك الحدود بغض النظر عن ما يحدث. هذا هو واحد من أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. اقتراح آخر هو أنه يمكنك الجمع بين اثنين أو أكثر من الحدود المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، قد تقترح عدم فقدان أكثر من 10 صفقات في اليوم الواحد وليس التداول أكثر من ما مجموعه 50 الصفقات. القاعدة في هذه الحالة هي أنه يجب التوقف عن التداول كلما استوفي أحد هذه الشروط. على سبيل المثال، إذا كنت قد فقدت 10 مرات ولكن كنت تتداول فقط 20 مرات يجب أن تتوقف، على الرغم من أنك اقترح أيضا أن التجارة ما مجموعه 50 الصفقات. وهذا هو كل ما علينا أن يعلمك في هذه المادة استراتيجية الخيارات الثنائية. تذكر، والثنائية خيارات تداول استراتيجية إدارة الأموال المناسبة أمر ضروري في أن تصبح تاجر الفوز، لذلك هذا الدليل ربما يكون واحدا من أهم قطع المشورة التي يمكن أن نقدم لك. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية الفوز في الخيارات الثنائية واستراتيجيات الخيارات الثنائية ثم لا تتردد في تصفح الرغم من مقالات إضافية. ومثل نحن نقول دائما: تداول الخيارات الثنائية بنجاح لا يعتمد على الحظ، فإنه يعتمد على الالتزام والانضباط. المخاطرة المنخفضة الأسهم الاستثمار تحديث أكتوبر 14، 2016 الاستثمار على المدى الطويل الأسهم هو نوع من التداول أن معظم الناس على دراية، لأنه هو نوع الشراء والاستمرار في الاستثمار الذي يستخدمه الجمهور غير التجاري. وعادة ما يشتري مستثمرو الأسهم على المدى الطويل الأسهم في شركة لديهم الثقة بها، ثم ينتظرون زيادة سعر السهم (أي يشترون، ثم يحتفظون بالسهم، بغض النظر عن ما هو عليه). ما لا يدركه معظم المستثمرين على المدى الطويل، هو أن هذا النوع من التداول يتطلب أعلى هامش، وهو واحد من أكثر الطرق خطورة للاستثمار في الأسهم. وهناك طريقة أفضل بكثير للاستثمار في الأسهم هي استخدام خيارات الأسهم، التي لديها هامش أقل بكثير، ومحدودية المخاطر. خيارات الأسهم خيارات الأسهم هي الخيارات التي تستند إلى مخزون أساسي واحد (مثل غوغ ل غوغل). خيارات الأسهم يمكن استخدامها لتجارة الأسهم دون شراء أو بيع الأسهم الفعلية. تتوفر خيارات الأسهم على معظم الأسهم الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وعادة ما يتم تداولها باستخدام عقد خيارات الأسهم الواحد لكل 100 سهم من الأسهم الأساسية. يتوفر المزيد من المعلومات حول خيارات الأسهم، بما في ذلك وصف لعقود خيارات الأسهم، في مقالة خيارات الأسهم. الاستثمار في الأسهم باستخدام الخيارات عند استخدام خيارات الأسهم للاستثمار في مخزون معين، يجب أن تكون أسباب الاستثمار في الأسهم هي نفسها عند شراء الأسهم الفعلية. والفرق الوحيد هو أن التجارة يتم تنفيذها باستخدام عقود الخيارات بدلا من الأسهم الأساسية. وبمجرد اختيار الأسهم المناسبة، يتم تنفيذ تجارة الأسهم الاستثمارية على النحو التالي: شراء واحد في خيار المكالمة النقدية لكل 100 سهم من الأسهم انتظر سعر السهم (وبالتالي الخيارات 39 السعر) لزيادة بيع خيارات المكالمة لتحقيق الربح مزايا خيارات الأسهم هناك نوعان من المزايا الرئيسية لاستخدام خيارات الأسهم للاستثمار في الأسهم. أولا، خيارات الأسهم تكلف أقل بكثير من الأسهم الفعلية، وبالتالي فإن كمية الهامش المطلوبة أقل بكثير. وهذا يعني أن التجار الذين لديهم حسابات تجارية أصغر يمكن أن يستثمروا في الأسهم التي من شأنها أن تكون بعيدة عن ذلك بعيدا عن متناولهم، وأن التجار يمكن أن يكون المزيد من الصفقات النشطة في نفس الوقت. ثانيا، يقتصر خطر خيار المكالمة الطويلة على المبلغ المدفوع للخيار، وبالتالي فإن خطر التجارة محدود ومعروف مسبقا. عندما لا يزال المستثمرون في الأسهم على المدى الطويل يحتفظون بمخزونهم عندما ينخفض ​​بمقدار 10،000، قد يتراجع تاجر الخيارات بمقدار 3000 فقط، دون مزيد من المخاطر بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم. مثال التجارة قرر المستثمر على المدى الطويل أن يرغب في الاستثمار في شركة شيز. يتداول سهم XYZ39s حاليا عند 430، وتنتهي صلاحية الخيارات التالية شهرين. يرغب المستثمر في شراء 1،000 سهم من شركة شيز، لذا يتم تنفيذ خيارات خيارات الأسهم التالية: شراء 10 خيارات للاتصال (كل عقد خيارات يستحق 100 سهم)، بسعر إضراب 420، بتكلفة 15 عقدا لكل عقد. التكلفة الإجمالية لهذه التجارة هي 15000 (محسوبة على النحو 15 × 100 × 10 61 15،000). وستكون تكلفة شراء العدد المعادل من الأسهم في الأسهم الأساسية 420،000. انتظر سعر السهم، واخليارات 39 السعر، لزيادة. إذا ارتفع سعر السهم من شيز إلى 450، فإن سعر المكالمة خيارات 39 زيادة إلى ما يقرب من 30. كمية الزيادة من الخيارات يعتمد على مدى في المال الخيارات. وأبعد في المال الخيارات هي، كلما اقتربت الزيادة ستكون نسبة 1: 1. بيع خيارات الاتصال 10 بقيمة 30 لكل عقد الخيارات. المبلغ الإجمالي المستلم عند الخروج من التجارة هو 30،000، وهو ربح من 15،000. وكان إجمالي الربح الذي كان سيتحقق لو تم تنفيذ التجارة باستخدام المخزون الفعلي سيكون 20،000، ولكن قبل البدء في الشكوى من المفقودين 5،000، قراءة الفقرة التالية حول مخاطر هذه التجارة. ويقتصر خطر التجارة الخيارات على المبلغ المدفوع لشراء خيارات المكالمة (عند دخول التجارة). وحيث أنه، مع المخزون الفعلي، لا يوجد حد لمخاطر التجارة (أي يمكن القضاء على كامل الاستثمار). إذا انخفض سعر سهم شيز إلى 400 (أو حتى أقل)، فإن خيارات التجارة تكبد فقط خسارة قصوى قدرها 15،000 (التكلفة الأولية لخيارات المكالمة). ومع وجود مخزونات فعلية، كانت الخسارة ستبلغ 000 30، أو أكثر إذا انخفض سعر السهم إلى أبعد من ذلك. الاستنتاج إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأسهم، فكر في استخدام خيارات الأسهم بدلا من المخزون الأساسي. باستخدام خيارات الأسهم بهذه الطريقة، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المخاطر والخسائر المحتملة للاستثمار في الأوراق المالية. هذا يمكن أن تزيد بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك إلى نسبة المكافأة، وبالتالي الربحية الخاصة بك.